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能攻还善守2019年1-5月私募基金菁英榜发布(上篇

时间:2019-09-13

  

能攻还善守2019年1-5月私募基金菁英榜发布(上篇)

  此次天贝合资产能取得良好收益,得益于长期专注十倍股投资策略的结果。从2014年10月成立后,天贝合资产一直坚持十倍股的投资策略,即主要投资于未来有快速增长业绩的企业,包括快速增长型和拐点型两类公司。

  “浙江和熙逸辰涵婧稳健”是依靠量化程序化策略获取长期稳定收益的产品。通过使用多策略对多市场各个品种进行全方位立体布局,以期捕捉到金融市场各类投资机会,并达到足够的分散性以降低系统性风险。2019年上半年收益较好的市场为股指期货市场、化工品市场和农产品市场。后市全球各类资产波动率偏大,全品种布局可获得较好机会。

  2019年以来,基于市场整体的估值底、宏观层面的政策底以及业绩层面的阶段性利空出尽,秉怀资产积极配置,取得了良好回报。进入四月份以来,随着市场的大幅反弹进入中性区域,经济增长继续下滑,CPI有所抬头,且中美贸易战的突然加剧,公司研判指数层面机会不再明显,配置上将重心转移至行业与个股层面,着重关注因贸易战有政策预期、估值合理、业绩增速较高且确定性较强的芯片产业等,在1-5月份累计收益取得大幅跑赢沪深300指数的优异业绩。

  2019上半年在各种消息与事件的驱动下,期货市场各个板块都出现了较为大幅的波动。黑翼CTAS1所包含的趋势模型、反转模型和统计套利模型各司其职,在各种不同的市场阶段都贡献了不俗的业绩。从板块上来看,1-5月份黑色板块、有色金属、化工板块及股指期货事件驱动属性较强,波动较为剧烈,这4个板块合计贡献了大约80%的赢利。

  未来国际形势不确定性极高,根据经验,玉数基于数据模型的策略要比主观判断的投资在盈利和风控方面更可靠,后市收益非常值得期待。

  值得注意的是,此次榜单除了公布了上榜私募资料,更对取得优异业绩的私募进行归因分析,同时邀请上榜私募对后市行情进行展望,以飨投资者。

  年初八阳资产结合去年底国家一些货币政策的转变,判断今年行情会走好,积极对券商、金融科技、5G、自主可控龙头、氢能源品种集中投资,市场好转,因此取得这么好的收益。

  从各个策略整体表现情况来看,虽然八大策略在今年前5月均取得正的平均收益,但事件驱动、股票策略、复合策略、组合基金、宏观策略4个策略的平均收益相较上月均出现较大幅度回调;相对价值、管理期货、固定收益收益则逆市上扬,尤其是管理策略,相较上月上涨幅度尤为明显。

  龙航资产始终秉持独立的价值投资理念和选股原则,通过较大范围的行业和公司的研究覆盖,筛选具有较高景气度的行业和公司,以及行业基本面和公司质量较好的优秀的企业,在公司价值相对低估的时候进行重点投资和配置。

  据私募排排网数据中心不完全统计,今年以来共有502只成立时间满5个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率录得8.15%,首尾收益相差89.31%;其中正回报的产品有441只,占总数的88.05%;收益在10%以上的产品144只。负收益方面,30只产品收益在-1%以下,2只产品收益率在-10%以下,最大亏损为-21.37%。

  玉数投资在核心团队丰富的海外经验和模型基础上,结合国内市场的特点开发短线但具有一定市场容量的期货策略,利用机器学习进行数据挖掘,对股指和商品期货进行短线多空交易。今年市场波动放大,股指期货逐渐放开,非常适合该策略。

  “华英武当招财进宝1号”的高收益主要取决于抓住了确定性较高的短期交易机会,低波动源于对风控制度的严格遵守和果断执行。此外,华英财富还坚持每天对所有股票进行复盘,掌握其走势、板块、轮动和资金流向等因子,日复一日量积累。

  对于未来市场,希瓦资产判断,短期可能仍会受贸易战等外围因素影响,市场将继续在2800-3100点位置震荡整理,等待经济数据进一步验证。

  下半年随着市场情绪的释放完成,市场可能会进入一段无序震荡的时期,CTA产品可能会出现小幅获利回吐。接下来黑翼CTAS1预计能较快的适应市场新周期,有希望在年内创造更大的涨幅。

  展望下半年下半年,上市公司盈利增速下滑,很难有全面牛市,但是市场波动率会比去年高,哪怕beta继续不好,alpha收益也会不错,总体而言,指数增强型的产品会有不错的收益。

  具体来看,事件驱动策略平均收益依旧在八大策略中独占鳌头,为15.53%;5月份A股微调,股票策略平均收益14.65%紧随其后;固定收益继续以3.1%的收益垫底八大策略。

  据私募排排网数据中心统计,2019年1-5月纳入统计排名且成立时间满5个月的基金组管理期货策略产品共有779只,平均收益录得7.14%,首尾收益相差111.80%。正收益方面,592只产品获得正收益,占总数的75.99%。从收益区间来看,收益在30%以上的产品45只,最高收益79.79%;231只产品收益率在10%以上;负收益方面,147只产品收益在-1%以下,其中33只产品收益在-10%以下,最大亏损为-32.01%。

  尽管 2019 年经济仍有下行的惯性,但政策转向将更加积极,天贝合资产对未来保持谨慎乐观。同时随着科创板的开闸,天贝合资产认为大量具备核心技术和发展空间的企业,将借助资本市场的力量而崛起。

  展望后市,华英财富认为2019年下半年国内经济依然存在探底可能,公司整体上仍然维持较为中性的预期,重点关注5G建设及应用,科技自主创新等主题,以及科创板相关等市场认可度较高的板块,在其中寻找确定性较高的短期交易机会,避免市场波动对收益率的破坏。

  由于市场估值处于历史底部,中钢投资在年初思路上是积极的,但行动上是谨慎的。4月中旬,货币宽松趋势暂缓,继而贸易战形势恶化,这已经与年初的环境有很大的改变,形势向各种路径发展都有可能。由于估值也是经济环境和企业努力的结果,所以估值也是在不断变化,需要持续关注。

  “希瓦小牛FOF精选”主投产品为希瓦小牛系列基金,1-5月受益于所投产品净值快速上升,小牛FOF精选实现较高收益。所投产品策略核心为“价值选股,逆向投资,择时对冲,波动降本”,选取基本面良好,成长性俱佳的公司长期持有,辅以趋势交易及日内交易,实现波动降本。

  查看复合策略、宏观策略、事件驱动策略、固定收益1-5月榜单,请翻阅下篇《震荡市方显英雄本色,2019年1-5月私募基金菁英榜发布!(下篇)》返回搜狐,查看更多

  据私募排排网数据中心不完全统计,2019年1-5月份共有7336只成立时间满5个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益录得14.65%,仅次于事件驱动策略;首尾收益率相差高达454.76%。6409只股票策略产品实现正回报,比例为87.36%,其中收益实现翻倍的产品34只;收益在50%以上的有245只,收益在30%以上的有896只,最高收益率为391.36%。股票策略中,12.64%的产品亏损,169只产品收益在-10%以下,其中22只产品收益在-30%以下,最大亏损幅度为-63.40%。

  2019年橙色印象的期货策略主要采用全品种对冲策略,策略容量大,多因子能更好的度过传统策略的衰退期,平滑净值曲线,降低波动和最大回撤;全活跃品种优化和交易,降低了品种选择/存活偏差导致策略失效的可能性。后续随着新品种上市的增加,对冲策略会表现得更加稳健

  “启元价值成长1号”是专注投资指数增强策略的FOF基金,随着市场情绪的恢复,上半年有一波反弹行情,期间市场交投活跃,使得启元资产不仅获得了beta收益,还有非常不错的alpha收益。

  2019年1-5月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布,据私募排排网数据中心统计,总共有11907只成立满5个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,八大策略平均收益9.37%。

  在“五穷六绝”的魔咒与“红五月”预期的巅峰对决中,五穷魔咒最终在5月胜出。5月份A股各大指数承接4月下旬的调整,均遭遇不同幅度调整。细分到申万一级行业上,5月所有板块涨少跌多,仅有色金属、农林牧渔两个板块上涨。被称为“聪明资金”的北上资金在5月份仅有两个交易日呈净流入态势,全月净流出536.73亿元,净流出金额创历史上最高规模。受股市行情震荡调整影响,私募基金产品同样受困。

  当下中国经济依旧处于新旧动能转换阶段,预计下半年整体机会不大,操作上更加关注行业选择和个股挖掘。中国经济经过一个周期的止血、疗伤和康复后,经济质量会得到大幅度的提高和改善,会释放出更强劲的市场活力和动能。

  据私募排排网数据中心不完全统计,2019年1-5月总共有427只成立时间满5个月并且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益录得9.25%,首尾收益相差70.90%。从收益区间来看,收益在10%以上的产品有170只,最高收益率为51.47%;负收益方面,5只产品收益在-10%以下,最大亏损为-19.43%。

  赛亚资本自2017年来一直坚定持有高成长价值股,并满仓运行,高成长企业基本面持续爆发推动股价上涨,基金净值同步爆发式上涨。

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